目 录
第一部分 2022年度部分预算情形说明
一、部分基本情形
二、2022年收入及支出总体情形
三、主要支出情形
四、部分“三公”经费财务拨款预算说明
五、其他情形说明
六、名词诠释
第二部分 2022年度部分预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财务拨款收支总表
七、一样平常公共预算财务拨款支出表
八、一样平常公共预算财务拨款基本支出表
九、政府性基金预算财务拨款支出表
十、国有资源谋划预算财务拨款支出表
十一、财务拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财务拨款明细表
十三、项目支出绩效目的表
十四、部分整体支出绩效目的表
第一部分 2022年部分预算情形说明
一、部分基本情形
（一）本部分性子、职责等情形
北京首都旅游集团有限责任公司是1998年2月建设的国有独资性综合型旅游企业。营业涵盖旅馆业 ，餐饮业 ，汽车服务业 ，景区服务业 ，旅行社等多个行业。北京首都旅游集团有限责任公司认真转制前离退休职员的治理及离退休经费的发放事情 ，并做好与市国资委 ，市财务局等上级单位的对接联络事情 ，高标准完成上级委托的各项重点使命。
（二）机构设置情形
本部分唯一二级预算单位为北京首都旅游集团有限责任公司本级。
（三）职员组成情形
北京首都旅游集团有限责任公司部分行政体例0人 ，现实0人 ；事业体例0人 ，现实0人 ；聘用职员0人。
离退休职员28人 ，其中：离休6人 ，退休22人。
二、2022年收入及支出总体情形
（一）收入预算说明
2022年收入预算319.04万元 ，比2021年328.05万元镌汰9.01万元 ，镌汰2.75%。其中：今年财务拨款收入319.04万元,比2021年328.05万元镌汰9.01万元 ，镌汰原由于职员镌汰。今年其他资金收入0万元与2021年持平 ；上年结转结余资金0万元与2021年持平。
（二）支出情形说明
2022年支出预算319.04万元 ，比2021年328.05万元镌汰9.01万元 ，镌汰2.75%。镌汰原由于职员镌汰。
基本支出预算319.04万元 ，占总支出预算100% ，比2021年328.05万元镌汰9.01万元 ，镌汰2.75%。镌汰原由于职员镌汰。项目支出预算0万元。其中：
1.事业单位谋划支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单位津贴支出0万元。
三、主要支出情形
本部分主要为基本经费支出 ，认真发放转制前离退休职员的离退休经费。2022年支出预算319.04万元 ，比2021年328.05万元镌汰9.01万元 ，镌汰2.75%。镌汰原由于职员镌汰。
四、部分“三公”经费财务拨款预算说明
本部分2022年无财务拨款安排的“三公”经费预算。
（一）“三公”经费的单位规模
北京首都旅游集团有限责任公司部分因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公”经费预算财务拨款情形说明
本部分2022年无财务拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情形说明
（一）政府采购预算说明
本部分2022年无财务拨款安排的政府采购预算。
（二）政府购置服务预算说明
本部分2022年无政府购置服务预算。
（三）机关运行经费说明
本部分2022年无机关运行经费预算。
（四）项目支出绩效目的情形说明
本部分2022年无项目支出。
（五）重点行政事业性收费情形说明
本部分2022年无行政事业性收费预算。
（六）国有资源谋划预算财务拨款情形说明
本部分2022年无国有资源谋划预算财务拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情形说明
本部分无国有资产占用情形。
（八）重点支出和重大投资项目情形说明
本部分无重点支出和重大投资项目。
六、名词诠释
基本支出：指为包管机构正常运转、完成一样平常事情使命而爆发的职员支出和公用支出。
第二部分 2022年部分预算报表
附件：北京首都旅游集团有限责任公司2022年预算果真附表
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