目 录
第一部分 2021年度部分预算情形说明
一、部分基本情形
二、2021年收入及支出总体情形
三、主要支出情形
四、部分“三公”经费财务拨款预算说明
五、其他情形说明
六、名词诠释
第二部分 2021年度部分预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财务拨款收支总表
六、一样平常公共预算财务拨款支出表
七、一样平常公共预算财务拨款基本支出表
八、一样平常公共预算财务拨款子目支出表
九、政府性基金预算财务拨款支出表
十、国有资源谋划预算财务拨款支出表
十一、财务拨款(含一样平常公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财务拨款明细表
十三、部分整体支出绩效目的申报表
第一部分 2021年部分预算情形说明
一、部分基本情形
(一)部分机构设置、职责
北京首都旅游集团有限责任公司是1998年2月建设的国有独资性综合型旅游企业。营业涵盖旅馆业，餐饮业，汽车服务业，景区服务业，旅行社等多个行业。
(二)职员组成情形
北京首都旅游集团有限责任公司部分行政体例0人，现实0人;事业体例0人，现实0人;聘用职员0人。
离退休职员30人，其中：离休7人，退休23人。
(三)本预算年度的主要事情使命
1.北京首都旅游集团有限责任公司认真转制前离退休职员的治理及离退休经费的发放事情;
2.自动做好与市国资委、市财务局等上级单位的对接联络事情，高标准完成上级委托的各项重点使命。
二、2021年收入及支出总体情形
(一)收入预算情形
2021年收入预算328.05万元，比2020年320.74万元增添7.31万元，增添2.28%。其中：财务拨款328.05万元,比2020年320.74万元增添7.31万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,比2020年0万元镌汰0万元,与2020年持平;其他资金0万元,比2020年0万元镌汰0万元,与2020年持平。
(二)支出预算说明
1.基本支出预算328.05万元，占总支出预算100%，比2020年320.74万元增添7.31万元，增添2.28%。增添缘故原由主要是退休职员经费增添。
2.项目支出预算0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位谋划支出0万元。
5.对隶属单位津贴支出0万元。
三、主要支出情形
2021年无预算项目支出。
四、部分“三公”经费财务拨款预算说明
本部分2021年无财务拨款安排的“三公”经费预算。
(一)“三公”经费的单位规模
北京首都旅游集团有限责任公司部分因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)“三公”经费预算财务拨款情形说明
本部分2021年无财务拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情形说明
(一)政府采购预算说明
本部分2021年无财务拨款安排的政府采购预算。
(二)政府购置服务预算说明
本部分2021年无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
本部分2021年无机关运行经费预算。
(四)项目支出绩效目的情形说明
本部分2021年无项目支出。
(五)重点行政事业性收费情形说明
本部分2021年无行政事业性收费预算。
(六)国有资源谋划预算财务拨款情形说明
本部分2021年无国有资源谋划预算财务拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情形说明
本部分无国有资产占用情形。
(八)重点支出和重大投资项目情形说明
本部分无重点支出和重大投资项目。
六、名词诠释
基本支出：指为包管机构正常运转、完成一样平常事情使命而爆发的职员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政使命或事业生长目的所爆发的支出。
“三公”经费财务拨款预算数：指本部分昔时部分预算安排的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为包管行政单位(含参照公务员法治理事业单位)运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差盘缠、聚会费、福利费、一样平常维修费、专用质料及一样平常装备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单位和整体组织，使用财务性资金采购依法制订的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财务支出治理和强化预算约束的有用步伐。
政府购置服务：通过施展市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭证一定的方法和程序，交由具备条件的社会实力和事业单位肩负，并由政府凭证条约约定向其支付用度。
第二部分 2021年部分预算报表
附件：北京首都旅游集团有限责任公司2021年度部分预算报表
1北京首都旅游集团有限责任公司2021年收支总表
2北京首都旅游集团有限责任公司2021年收入总表
3北京首都旅游集团有限责任公司2021年支出总表
4北京首都旅游集团有限责任公司2021年政府采购预算明细表
5北京首都旅游集团有限责任公司2021年财务拨款收支总表
6北京首都旅游集团有限责任公司2021年一样平常公共预算财务拨款支出表
7北京首都旅游集团有限责任公司2021年一样平常公共预算财务拨款基本支出表
8北京首都旅游集团有限责任公司2021年一样平常公共预算财务拨款子目支出表
9北京首都旅游集团有限责任公司2021年政府性基金预算财务拨款支出表
10北京首都旅游集团有限责任公司2021年国有资源谋划预算财务拨款支出表
11北京首都旅游集团有限责任公司2021年财务拨款（含一样平常公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
12北京首都旅游集团有限责任公司2021年政府购置服务预算财务拨款明细表
13北京首都旅游集团有限责任公司2021年部分整体支出绩效目的申报表
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