目 录
第一部分、2020年度部分预算情形说明
一、部分基本情形
二、2020年收入及支出总体情形
三、主要支出情形
四、部分“三公”经费财务拨款预算说明
五、其他情形说明
六、名词诠释
第二部分、2020年度部分预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财务拨款收支总表
六、一样平常公共预算财务拨款支出表
七、一样平常公共预算财务拨款基本支出表
八、一样平常公共预算财务拨款子目支出表
九、政府性基金预算财务拨款支出表
十、财务拨款（含一样平常公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财务拨款明细表
十二、部分整体支出绩效目的申报表
第一部分 2020年部分预算情形说明
一、部分基本情形
（一）部分机构设置、职责
北京首都旅游集团有限责任公司是1998年2月建设的国有独资性综合型旅游企业。本部分营业规模主要为旅馆餐饮、商业旅游等，共设综合行政部、预算与财务治理中心、安保部、股权运营与治理中心、战略生长与投资中心等17个部分。
（二）职员组成情形
北京首都旅游集团有限责任公司部分行政体例0人，现实0人 ；事业体例0人，现实0人 ；聘用职员0人。
离退休职员31人，其中：离休7人，退休24人。
（三）本预算年度的主要事情使命
本部分的主要职责是做好对老干部的服务事情，让离退休老干部体会到党和政府以及企业对他们的体贴和敬重，包管离退休干部生涯稳固。
二、2020年收入及支出总体情形
（一）收入预算情形
1.2020年收入预算320.74万元，比2019年284.28万元增添36.46万元，增添12.82%。其中：财务拨款320.74万元,比2019年284.28万元增添36.46万元。主要由于因落实职员正常调资和增添离休费等有关政策，2020年职员经费预算有所增添。
2.统筹使用结余资金安排预算0万元,与2019年持平。
3.其他资金0万元,与2019年持平。
（二）支出预算情形
1.基本支出预算 320.74万元，占总支出预算100%，比2019年284.28万元增添36.46万元，增添12.82%。增添缘故原由主要有以下两点：一是由于落实职员正常调资和增添离休费等有关政策 ；二是2019年1至9月有两名去世的退休职员，支付一次性抚恤金。
2.项目支出预算0万元，与2019年持平。
3.上缴上级支出0万元，与2019年持平。
4.事业单位谋划支出0万元，与2019年持平。
5.对隶属单位津贴支出0万元，与2019年持平。
三、主要支出情形
本部分2020年无项目支出预算。
四、部分“三公”经费财务拨款预算说明
本部分2020年无财务拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情形说明
（一）部分政府采购预算说明
本部分2020年无财务拨款安排的政府采购预算。
（二）政府购置服务预算说明
本部分2020年无政府购置服务预算。
（三）机关运行经费情形说明
本部分不在机关运行经费统计规模之内。
（四）项目支出绩效目的情形说明
本部分2020年无项目支出。
（五）重点行政事业性收费情形说明
本部分2020年无行政事业性收费预算。
（六）国有资源谋划预算财务拨款情形说明
本部分2020年无国有资源谋划预算财务拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情形说明
阻止2019年底，本部分牢靠资产总额0万元，其中：车辆0台，0万元 ；单位价值50万元以上的通用装备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用装备0台（套）、0万元。
六、名词诠释
“三公”经费财务拨款预算数：指本部分昔时部分预算安排的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费指：为包管行政单位（含参照公务员法治理事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差盘缠、聚会费、福利费、一样平常维修费、专用质料及一样平常装备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部分 2020年部分预算报表
附件：北京首都旅游集团有限责任公司2020年度部分预算报表 （见附表）
附件1-北京首都旅游集团有限责任公司2020年收支总表.xls
附件2-北京首都旅游集团有限责任公司2020年收入总表.xls
附件3-北京首都旅游集团有限责任公司2020年支出总表.xls
附件4-北京首都旅游集团有限责任公司2020年政府采购预算明细表.xls
附件5-北京首都旅游集团有限责任公司2020年财务拨款收支总表.xls
附件6-北京首都旅游集团有限责任公司2020年一样平常公共预算支出表.xls
附件7-北京首都旅游集团有限责任公司2020年一样平常公共预算基本支出表.xls
附件8-北京首都旅游集团有限责任公司2020年一样平常公共预算项目支出表.xls
附件9-北京首都旅游集团有限责任公司2020年政府性基金预算支出表.xls
附件10-北京首都旅游集团有限责任公司2020年“三公”经费财务拨款预算表.xls
附件11-北京首都旅游集团有限责任公司2020年政府购置服务预算明细表.xls
附件12-北京首都旅游集团有限责任公司2020年部分整体支出绩效目的申报表.xls
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